2015年，公司面對公司經營形勢困難，始終抓住“保運營促轉型”管理的主線，確保在嚴峻的市場經營環境下，實現生產經營正常。公司資產運營部在靖煤集團公司正確領導和總部財務部門的大力支持下，各部門積極配合，全體財務人員共同努力，以完成集團公司計劃為目標，全面落實公司財務預算和綜合計劃工作，強化基礎管理，規范財務運作?，F將2015年公司財務管理工作總結如下：

一、堅持深入學習理論知識，全面提升履職能力

深入系統學習中央、省委一系列文件精神，立足自身財務管理工作崗位，全面理解和領會中央八項規定、省委雙十條規定、集團公司黨員領導干部“十不準”規定和領導干部廉潔從業的相關規定，時刻用共產黨員的標準嚴格要求自己，增強拒腐防變的自覺性。堅持用《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》等黨紀黨規規范自己的言行，用法律政策指導各項工作。加強業務知識學習。不斷提高自己的領導水平和工作能力，增強工作的原則性、系統性、預見性和創造性，為做好各項工作的指導和決策提供知識保障。

二、恪盡職守、履行職責

（一）狠抓資金管理，確保生產經營和項目建設資金需求，保證了資金鏈正常不斷裂。

2015年，公司的資金始終處于高度緊張的狀態，財務管理工作就把資金管理作為公司財務管理工作的重中之重。借助今年上半年國家銀行基準利率連續三次下調的有利時機，在靖煤總部給予劉化公司8.45億資金貸款擔保的情況下，財務部門在韓總的領導下積極與各家金融機構協調，申請資金支持，通過努力，取得8.45億元的流動資金貸款，確保了生產經營、技改、項目的資金需求，有效規避了資金鏈斷裂造成企業停產的風險。同時通過借低利率貸款置換前期高利率貸款，有效地降低了資金成本，調整了銀行籌資還款期，并積極采用銀行承兌匯票支付貨款方式，沖減融資成本，使籌融資策劃更加優化，整體籌融資能力得以提升。本年度通過銀行承兌匯票的使用，緩解了流動資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經營凈現金流。

（二）加強財務內控制度建設，完善財務管理制度，建立完善了財務管理體系。

根據公司管理要求，本年度財務部門根據公司內控制度建設的整體要求，從2015年5月份開始，歷時半年完成了財務系統內控管理制度和流程的編制工作，財務管理體系初步建立。財務內控制度體系的建立使財務工作在制度上予以了保證，將促進公司財務管理更上一層樓。

（三）為了進一步加強公司的資金集中管控，充分發揮好資金集中使用的管理優勢。

資產運營部結合公司實際情況，制訂了關于加強劉化集團公司資金中統一管理的辦法，實現集團公司內部資金統一管理，發揮了資金統一使用、統一調配的經濟效益。

（四）為了加強公司大額資金支出的管理，保證資金安全與合理使用，發揮資金的最大效益。

按照靖煤集團公司的有關規定，制定大額資金管理辦法，從制度上堵塞管理上的漏洞。由于嚴格執行“大額資金”使用管理規定，按照“量入為出，保用余量”的原則，堅持月度“資金平衡會”管理制度，嚴格資金支出額度、支出范圍，在外欠1.8億元供應商貨款的情況下，實現了公司生產經營的穩定運行。

（五）加大財務成本分析力度，加強財務預判、預警

按照集團公司生產經營管理需要加強了財務成本分析工作，做到了按季度、年度，按項目、按重點工作進行成本分析，起到了財務預判、預警的作用，為公司成本預測和成本控制以及經營調整提供依據。同時本年度，財務部門按照公司要求配合技術中心完成了白銀工業園煤化工項目的初步預可研的經濟效益分析論證工作，目前煤化工項目獲得了靖煤總部董事會的批準，為下一步的項目實施奠定了基礎。

（六）以項目建設為重點，規范流程管理

在白銀新天分公司即將建設完成投入正常生產運作，集團公司財務部門依據新天公司的基建生產經營情況，制定了集團公司與白銀新天公司業務單據處理流程管理規定，以及集團公司與新天公司業務對接的財務制度規定、流程處理、會計核算辦法。

（七）認真組織完成各種檢查工作

1、認真進行所得稅匯算清繳工作。為了確保準確無誤的完成年度稅款繳納工作，資產部積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓并查閱大量的稅法資料，順利完成并通過了企業2014年度的所得稅、增值稅納稅清繳、一般納稅人年審工作，以及2015年所得稅西部大開發稅收優惠批復工作。

2、完成集團公司的2014年財務決算工作和2015年預算工作。

3、按照靖煤總部國有產權登記管理規定，資產部完成了2015年度國有產權年檢及2015年產權登記普查登記工作。

4、積極配合審計中介機構，歷經20多天，完成了對集團公司的2015年度資產損益情況經營中介審計工作。

（八）加強對子公司的財務監督管理，

規范子公司的財務處理程序，以年度預算指標為考核目標，在業務上嚴格遵照執行集團公司財務管理要求，努力規避稅務風險，在完成子公司年度指標的前提下，通過關聯交易降低子公司稅率負擔。

（九）全面踐行“三嚴三實”專題教育，認真履行黨風廉政建設“一崗雙責”職責

按照靖煤集團公司“三嚴三實”專題教育活動要求，本人嚴格按照四項專題教育活動主題要求，按照公司班子成員重點內容研討分工，結合分管的工作，認真做好學習筆記，撰寫研討心得材料，在黨委中心組集中學習會上進行學習交流，學習領會“三嚴三實”深刻內涵，全面踐行“三嚴三實”專題教育活動。始終堅定理想信念，同黨中央保持高度一致，嚴格按照組織原則、議事程序和黨內政治生活準則辦事，始終堅持民主集中制，切實擺正個人與組織的關系。自覺地加強黨風黨紀學習和廉政教育，認真學習十八屆歷次全會精神，嚴格遵守新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》，做到干凈做人，干凈做事。認真履行黨風廉政建設“一崗雙責”職責，抓好分管責任區內的黨風廉政建設工作，以公司開展“治理為官不為、庸懶散軟”活動為契機，規范工作流程，加強基礎管理工作，完善財務內控制度建立，強化財務部門作風轉變。

三、 工作中存在的不足

財務工作作風仍需改變，財務部門應當建設一個和諧，團結的團體。基礎工作不夠扎實，財務基礎工作是一項長抓不懈的工作，財務部門的人員主動加強與其他部門的溝通，要有主動為各生產部門服務的意識。成本分析和控制薄弱，對成本沒完全起到控制作用。會計核算和決算工作管理還不統一規范。在財務基礎管理、財務安全管理、財經紀律方面還存在內控制度不健全，個別情況下執行不到位現象。

四、2016年的工作打算

一是進一步抓好“資金”核心管理，確保現金流安全和正常循環。確保流動資金安全，這是公司目前及今后一個時期維持繼續生產的重要保障，也是企業持續運行的根本。作為財務部門確保公司資金鏈運轉正常是財務部門的首要工作。同時，要發揮好資金集中使用的管理優勢，樹立起集團公司資金一盤棋的管理理念。繼續強化資金管理，提高資金使用效率，努力降低財務成本。

二是2016年為制度責任落實規范年。要轉變思想樹作風，借2016年財務內控制度學習的契機，落實內控工作制度要求，通過學習財務內控制度在財務部門形成“講規矩，按制度”的工作風氣，堅持以會計法規為會計業務職業準則，堅持按制度流程辦事，按制度辦業務的氛圍，做好各自的本職工作，感恩包容、擔責自律。不斷使學習工作化、工作學習化，在管理服務上專業精益、提升工作效率，形成良好的工作作風。

三是做好成本核算，加強成本控制，強化成本分析，及時準確提供成本報表，為公司成本管理提供決策。雖然公司的成本核算有了一定的基礎，但根據公司的生產經營現狀和管理要求，成本費用管理控制以及核算要進一步深化。將成本管理工作進行前置，嚴格按照公司各項成本管理規定，控制各工程項目成本開支，加強項目成本的事中控制，嚴格控制各項成本的發生。力爭按月進行成本分析，及時發現公司各項成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法，及時為公司領導的決策提供參考和依據，使得財務工作起到預判、預警的要求。

四是建立工作清單和工作清單落實整改制度。做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，將并為每個工作崗位設定相應考核量化指標。重新設置崗位工作量，細化崗位職責，加強責任感。根據公司需要，對部門內的崗位重新設置和細化，強化每一個崗位的崗位職責。通過對每一個崗位的職責細化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責，有利于加強員工責任感，也有利于下一步對各崗位的考核。

五是不斷鞏固財務基礎性工作規范化管理，努力提高財務工作質量。要將產品質量（會計憑證、附件、賬簿、報表）做精、做細、做實、做嚴，此項工作已經開展了兩年，取得了質的提高和規范，但是按照財務管理制度依然存在或多或少的問題和缺點，2016年還需要進一步鞏固和提升。具體要求：1、會計憑證摘要內容書寫進一步規范，反映業務事項簡明、扼要、精準。2、原始單據必須認真審核其合法性，杜絕不符合稅法要求的錯誤出現，規避稅負風險。3、規范流程審核。按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、一是對原始報銷單據的審核，二是對會計憑證的審核工作，對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。財務核算工作是基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都要及時有效的完成。 

六是加強稅務籌劃，努力降低公司稅負。2016年要加大對稅務的籌劃工作的認識，規避稅務風險。主要關注（1）自產品用于非生產、非應稅項目、免稅項目涉及的增值稅、進項稅轉出和視同銷售行為的計稅；（2）關注印花稅、土地使用稅、車船使用稅、房產稅，特別是各種合同印花稅、自購材料印花稅等小稅種的提取和繳納，避免小稅種重罰帶來的風險;（3）企業所得稅中各種稅前不得扣除的項目以及準許扣除項目的標準和資產的稅務處理；（4）嚴格審核各種工程結算發票是否完備和發票是否合規；（5）要依法正確履行個人所得稅代扣代繳義務；（6）準確把握營改增涉及的范圍，按規定及時確定發票，及時報賬、及時抵扣，規避納稅風險；（7）建立發票真偽查詢制度，財務人員及時登錄稅務機構網站或咨詢稅務機關的方式進行發票真偽的辨認，防范假發票連帶責任風險；（8）理順母子公司關聯方之間的涉稅業務，防止少交、漏繳等風險。

七是加強繼續教育針對性培訓，加強財務人員的在崗業務學習培訓工作；通過多種方式和渠道為財務人員提供培訓和學習的機會，建立財務人員的在崗培訓的自學長態化機制。

八是按照內控制度要求形成季度財務分析例會管理制度。公司實行季度和年度例會分析制度，本部及分子公司進行財務系統內部分析報告，以便于為公司生產經營決策提供有力的財務信息。

2015年是公司財務部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應當清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會使我們的財務管理工作更上一層樓。

以上是我的工作情況匯報，如有不妥，請領導和同志們批評指正。