一、上半年生產經營有喜有憂

   1一6月份累計生產合成氨20.9萬噸，尿素35.5萬噸，分別完成年度計劃的48.63%和50.7%，完成工業總產值69096萬元，完成省國資委考核指標的46.69%;銷售收入75003萬元，累計實現利潤總額2896萬元，上繳稅金1744萬元。尿素產量在1—2月份天然氣限氣情況下，實現了“時間過半、任務過半”的奮斗目標。

  7月份，生產合成氨39534 噸，尿素66966 噸，是月度計劃 104.04 %的和106.3 %，完成工業總產值10134萬元，實現銷售收入11926萬元.

   二、當前面臨的形勢

   2012年以來，國際經濟呈現又一輪低迷，歐債危機仍在蔓延，國際市場需求不斷萎縮，全球經濟將進入一個較長時間的低迷期。我國經濟經歷了持續三十年的高速增長之后，開始進入一個緊縮時期，經濟下行壓力較大。受經濟下行壓力增大，市場需求增速放緩、成本快速增加等因素的影響，社會用電量增長率下降，50%以上的中央企業利潤同比下滑。國務院國資委已多次公開提醒央企，要做好3至5年渡難關、過寒冬準備。企業面臨著銷售困難、價格下降、欠款增加、利潤下降的多重困難局面，一些企業開始裁員，眾多企業內部已經采取減薪政策，部分企業已經有開不出工資現象。

   1、化肥市場下滑

   受國際國內經濟持續下滑影響，化肥行業10年黃金期出現拐點，遭遇10年來最強烈“寒流”。從公司內部看，尿素市場的下行趨勢對我們的影響自今年二季度開始顯現，5月份后影響已經非常突出，在短短3個月之內，尿素價格一路下滑。目前，省內出廠價格在1650一1700元/噸，省外出廠價格跌破1500元/噸，就是在這樣的價格下，銷售都非常艱難，平均出廠價格和年初相比下降了500多元，業內人士普遍認為化肥行業的“冬天”已經來臨。

   2、天然氣價格上漲

   天然氣價格上漲大幅增加了企業的成本，7月10日，國家發改委上調工業用天然氣價格，化肥用氣價格上調0.25元/立方，劉化年用氣總量3.2億立方米，年增加成本支出近8000萬元，相當于我們歷史上最好年份的利潤總額。今年僅天然氣漲價一項，預計增加成本4000萬元。

   3、企業流動資金十分緊張

   由于天然氣漲價，化肥市場低迷，在企業增支減利因素的影響下，企業流動資金十分緊張，加上銀行緊縮銀根，金融政策調整，銀行貸款難度較大，致使企業流動資金緊張，項目建設資金難以籌措。

   集團公司董事長佟繼成把目前企業的經營情況總結為四句話：原料漲價、市場倒逼、成本倒掛、資金緊缺。天然氣漲價后，下半年企業運營將面臨更大的考驗，但從7月份生產經營來看，情況比預想的要好。

   集團公司召開黨政聯席會議分析形勢和經營中的困難，集團公司的基本判斷是：化肥是農業基本生產資料，產品價格不可能長期在成本線以下低位運行，經過一段時間的倒逼后，化肥價格仍會出現反彈。我們的綜合能耗水平在天然氣生產化肥的企業中居于中等偏上的水平，具有一定的競爭力，即使是先進的煤化工裝置，成本競爭上我們仍然可一戰。據此，我們堅信一定能夠渡過難關。

   集團公司董事長要求，全力以赴確保職工收入不降低，彰顯企業對職工的人文關懷。

   三、應對措施

   經濟低潮和市場“嚴冬”來臨，我們的基本措施是“兩抓兩保”、“六項措施”、促進“兩個升級”。

   1、“兩抓兩保”即：節能降耗抓效益，開源節流抓管理，增收節支保資金，以人為本保收入。

   2、“兩個升級”即：一是推進安全質量升級，嚴格落實生產責任制，調整優化生產工藝，保證產品質量，積極開展預防事故，努力提高應急反應能力，堅決杜絕重特大事故和人為事故，努力提高產量，降低能耗；二是推進企業管理升級。要按照重心下移，節約挖潛、目標管理的原則，系統控制成本，嚴把出口，立即緊縮開支，嚴控非生產費用；要調整資金投入取向，發揮資金最大效能，保證重點投入，保證職工工資；要嚴格績效考核，嚴格執行各項內控制度；要嚴格財務管理，提高科學理財水平，保證企業流動資金。

   3、六項措施

   措施之一：降低成本，深挖內潛、節支降耗、降本增效

   在經濟擴張時期，成本高低對企業來說是賺多賺少的問題；而在緊縮時期，成本因素對一個企業是生死存亡的問題。為控制成本，除加強管理外，一些企業已經開始降薪裁員，我們采取降低消耗，提高效率，力保職工收入。

   要穩定地開好現有裝置，深入開展反違章、反事故活動，恪盡職守，努力提高操作能力、行為規范能力和應急反應能力，保證生產系統安全穩定運行。生產系統要整合內部資源，優化生產配置，加強生產過程控制，落實各項安全、生產管理措施，突出經濟運行特別是生產消耗分析，按照認真負責、執行到位的要求，認真履行崗位職責。要培養濃厚的節能降耗氛圍，所有的員工都要行動起來，開展增收節支活動。要開展節能降耗專項檢查，定期通報節能降耗落實情況，堵塞漏洞，把節能降耗工作貫穿于生產經營管理的各個環節，促進節能降耗上水平。要創造條件逐步實施單元消耗分析與控制，將生產消耗細化到生產單元和生產環節，嚴格控制和考核。

   措施之二：加強營銷，開拓市場

   根據目前的市場分析，集團公司確定的銷售策略是：擴大省內市場，拓展省外市場，產品立即變現。千帆公司多次反復市場調研、省內市場占有率有所提高，并同步啟動了省外市場拓展計劃。要及時捕捉市場變化信息，增強快速反應能力，強化營銷策略，努力開拓市場。要通過優化工藝，滿足客戶需求，提高產品質量，努力拓展高端市場和工業市場。

   措施之三：現金為王，保證資金鏈安全

   經濟低潮和企業困難之時，不同所有制的企業，不僅“英雄所見略同”，而且不約而同地選擇了“現金為王”。現金流是企業的命脈，如果真的要為企業“過冬”準備幾件衣服的話，現金流應該是最貼身的“保暖內衣”。要利用一切有效辦法，保證資金鏈安全，根據企業目前的經營形勢，董事長把資金預警水平從8000萬元提高到10000萬元，這樣才能有效保證企業的經營風險。集團公司資金面非常緊張，財務風險很大，一旦資金鏈斷裂，后果不堪設想。在集團公司資產重組改制期間，董事會授權貸款的可能幾乎為零，而且，由于經濟不景氣，銀行“缺錢”，流動資金貸款非常困難。要嚴格執行各項財務制度，加大貨款回籠力度，要與大客戶、資源供應商、相關利益方“抱團”取暖，共渡難關。

   要強力推進財務管理和現金流管理，通過提高管理效率降低成本。要做好產銷結合，加快資金周轉,避免市場風險,降低財務費用；要降低庫存物資,減少儲備占用資金;要嚴格執行招標采購制度和比價采購制度，努力降低采購成本；要采取最嚴厲的措施，收緊錢袋，壓縮非生產費用，保證生產急需資金，把有限的資金用在刀刃；要采取一切手段，保證較為充余的流動資金。

   措施之四：根據當前實際情況，調整《2013年績效考核方案》。

   由于集團公司面臨天然氣漲價，化肥市場持續低迷，企業生產經營進一步面臨嚴峻的挑戰。十一屆二次職代會審議通過的《2013年績效考核方案》已不能滿足公司當前生產、經營管理的要求。經集團公司2013年7月23日黨政聯席會議研究，根據公司實際情況對《2013年績效考核方案》進行了修訂。此方案的修訂，體現了集團公司千方百計保證職工的收入，體現了集團公司人性化的管理的理念。同時集團公司對各項工作提出了更高的要求。

   措施之五：要嚴以律已，認真履行工作職責。

   在當前的困難形勢下，全體員工要增強大局意識、責任意識、危機意識、憂患意識，面對困難和挑戰要勇于擔當。全體干部要以身作則，組織和帶領全體員工扎實工作，加強管理，抓安全、反浪費，營造氣氛，控制費用、壓縮開支，共度難關，始終與職工群眾同甘共苦，撲下身子抓工作。

   措施之六：轉型發展，尋找新的增長點

   劉化白銀工業園項目經過兩年多的建設，一期第一步工程15萬噸濃硝酸裝置己建成，完成投資共4億元，于7月1日試車成功，產出了合格產品。但由于硝酸市場容量有限，加上運輸問題，銷售壓力較大。一期第二步20萬噸硝銨和復合肥項目等尚未啟動，要使白銀項目長周期生產，必須盡快完成后續項目建設。

   競爭性企業前進的道路上沒有坦途，這是經濟規律使然，經濟危機和企業“嚴冬”并不可怕，可怕的是你沒有準備，沒有創新，沒的進步，沒有進行品牌升級和企業競爭力的提升。只要持續經營，練好內功，開拓思路，實現企業的戰略升級和轉型，鍛煉好意志和內力，厚積薄發，在“春天”第一縷陽光來臨之時，我們的“肌體”會更加強健，更加生機勃勃。