克難攻艱 求真務實

嚴格管理 開拓創新

為全面完成2013年的任務目標而努力奮斗

——在十一屆二次職代會上的工作報告

余 聯 勇

二0一三年元月二十四日

各位代表、同志們：

    現在，我代表集團公司經理班子向大會做工作報告，請審議！

第一部分  二0一二年工作的回顧與總結

    2012年，是集團公司發展史上經營業績最好的一年。一年來，全體職工緊盯年初股東會和十一屆一次職代會確定的經營目標，認真落實與省國資委簽訂的目標責任，經過全體干部職工的共同努力，全面完成了2012年的各項目標任務。

    ——2012年，生產合成氨392397噸，完成年度計劃的101.66%，同比增長了8.85%，生產尿素669669噸，完成年度計劃的101.47%，同比增長了9.22%。

    ——2012年實現工業總產值129955萬元，完成年度計劃的103.96%，同比增長了19.21%；實現工業增加值29330萬元，完成年度計劃的146.65%，同比增長了12.51%；實現銷售收入138403萬元，完成年度計劃的100.11%，同比增長了17.89%。

    ——2012年實現利潤總額8544萬元，完成年度計劃的100.52%，同比增長3萬元，上繳稅金2536萬元，完成年度計劃的254%。

    ——2012年主要消耗指標合成氨綜合能耗1230千克標煤/噸，萬元產值綜合能耗4.57噸標煤/萬元，均完成了年度計劃目標。

    ——2012年凈資產收益率完成6.85%，成本費用占營業收入比重為99.29%，貨款回收率101%，全員勞動生產率12.59萬元/人·年。

回顧2012年的工作，取得的成績呈現出七個“新”字

    ——生產管理再上新水平

    2012年，公司生產管理面臨三大壓力，即“生產任務十分繁重，沒有新增產能裝置增加，原料天然氣供應不足”。面對壓力，生產領導小組精心籌劃，認真分析生產裝置和工藝路線實際情況，明確了“重安全、穩設備、抓產量、降消耗、保質量”的生產管理方針，并始終如一貫穿于全年生產管理活動當中，確保了年度生產任務目標的全面完成。一是進一步強化了嚴格管理在生產管理過程中的基礎作用。“重”在過程控制，“細”在物料衡算，“精”在綜合配套，注重投入產出的精益平衡，主抓動力的優化配套，確保了生產的“安、穩、長、滿、優”運行，在天然氣限量的情況下，提前10天完成了全年生產任務，并實現了年初職代會確定的尿素增產“保6爭7”（即確保增產6萬噸，力爭增產7萬噸）的奮斗目標；二是18000空分裝置順利投產，為全年滿負荷穩定生產創造了有利條件。為確保18000空分一次開車成功，生產領導小組針對18000空分的特點，制定了詳實的試車方案和應急預案，編制了《18000空分裝置氧、氮氣并網方案》，1月8日18000空分一次試車成功，正式投入生產，使氨合成系統壓力下降了5Mpa，為生產系統增加負荷創造了條件，既提升了空分系統的安全水平，又實現了節能目標，為完成全年生產任務奠定了堅實的基礎。三是精益生產成效顯著，生產管理的應急能力不斷提高。去年，生產管理呈現的一個顯著特點是精細化管理水平得到了明顯提升。如18000空分液氮泵、液氧泵出現故障，返廠檢修期間，制定特殊應急預案，防止了18000空分停車時出現嚴重事故；11月27日和29日，電氣車間出現兩起責任事故，生產部及時果斷地進行了停車處理，防止了次生事故的發生等。

    ——設備管理躍上新臺階

    設備是生產的基礎。設備的穩定長周期運行是公司設備管理的目標，尤其是針對去年繁重的生產任務，設備的基礎作用顯得更加重要。生產領導小組和機械工程部將設備的維護保養和檢修質量做為設備管理的重中之重進行管理，充分奠定了設備在生產管理中的基礎作用。其亮點突出表現在設備管理的預見性提高了，檢修的返工率下降了。一是進一步強化設備的動靜態管理，確保了在線設備的安全穩定運行。2012年，設備完好率達99.64%，靜密封點泄漏率控制在0.09‰，動密封點泄漏率控制在0.3‰，A類設備受檢率達99.07%，自制備件入庫合格率達100%，外購備件入庫合格率達100%；特種設備受檢率達60%以上。二是進一步強化設備的預警管理。重在日常巡檢和維護保養，將設備事故消除在萌芽狀態，全年未發生重特大設備事故。三是設備管理的基礎工作不斷加強。提高了計量管理的認識，加強了設備檔案的管理，為設備日常管理和檢修提供了原始依據；進一步加強潤滑油管理，全年使用潤滑油144噸，在保證設備正常運行的前提下，比年度計劃節約了8噸；順利取得了壓力容器檢測站一、二類容器檢驗資格，安全閥檢驗、GB2、GC2管道安裝、液氬充裝資質等，并順利通過了計量體系和液氨甲醇充裝站資質復審。四是成功組織了2012年大檢修。以2#氨塔內件改造和3#主變壓器增容為主線的年度大檢修歷時18天，提前2天安全順利地完成了檢修項目，共計完成檢修項目760多項，為完成全年任務奠定了設備基礎；在12月份，針對天然氣限量減負荷生產的情況，適時組織了2012年度時間最長、檢修項目最多的一次配套檢修，消除了設備安全隱患，提高了裝置的可靠性，為2013年組織高負荷生產創造了有利條件。

    ——節能降耗取得新成績

    節能降耗不僅是集團公司精益管理的要求，更是集團公司面對原料漲價，成本上升參與市場競爭的需要。2012年集團公司主抓了以節能降耗為核心的班組勞動競賽，實施了一系列節能降耗技改項目，取得節能效益710萬元。一是生產系統全面加強以節能降耗為重點的生產組織和協調。緊盯各項消耗指標，嚴格工藝指標控制，認真進行動力、蒸汽和設備裝置的配套協調，使各項消耗穩步降低。全年主要消耗指標噸氨耗天然氣為810標方，同比下降了3標方，噸尿素耗天然氣474標方，同比下降了4標方，噸尿素耗標準煤133kgce，同比下降了55kgce，再創歷史最好水平。二是全力推進節能技改項目的實施，注重生產過程的挖潛增效。2012年，完成節能技改投資1050萬元，實施節能技改項目12項，發揮了較好的節能效益，如2#溴化鋰制冷機組投運，降低了精制氣溫度，提高了氫氮機打氣量，提高氨凈值1%，取得效益190萬元；動力廠汽輪機水泵投入運行，每小時節電190 KWh，年取得效益11萬元；1#汽機節能改造，累計發電487萬度，取得節能效益156萬元；四水汽輪水泵改造投運，取得節能效益93萬元等。三是狠抓節能降耗班組勞動競賽。制定了詳細的方案，并進行嚴格的考核，提高了全員的節能降耗意識，取得了較好的管理成效。四是修舊利廢取得了較好的成績，全年完成修舊利廢170萬元，完成了年計劃的106%，其中建安公司完成92萬元，電氣車間完成16萬元，儀表車間完成30萬元，動力廠完成26萬元。

    ——市場營銷經受了新考驗

    2012年，供銷公司、千帆公司緊緊圍繞大宗原料供應和尿素銷售的年度計劃目標，主抓供、銷、運各環節，克服天然氣供應緊張，化肥市場起伏變化較大，鐵路發運緊張等困難，圓滿完成了年度經營目標，經受了新考驗。一是在全國天然氣供應普遍緊張的情況下，基本確保了天然氣原料的供應，1-10月份，基本保證了生產對天然氣的需求，進入11月份，面對天然氣供應緊張，大量限氣的情況，在中石油內部企業蘭化停產，銀川大化部分停車，新疆企業部分停產的嚴峻形勢下，中石油計劃對劉化天然氣供應全部中斷，供銷公司人員天天守候在中石油蘭州輸氣公司協調，積極向省政府、省工信委、省發改委、省國資委匯報，并到北京中石油總部協調，爭取到對劉化只限氣不停氣的政策，雖然因限氣影響了2萬多噸產量，但確保了不停氣、不停產，為公司完成全年任務奠定了堅實的基礎。二是千帆公司針對不斷變化的市場，緊盯全年尿素價格確保1900元/噸，爭取1950元/噸的目標，合理布局省內、省外貨源，努力保證高價位市場供給，實現了“兩全一高”的較好成績，即“產量實現了全部銷售，貨款實現了全部回籠，價格實現了歷史最高”，全年產銷率達100%、貨款回籠率達100%以上，全年出廠價達1952元/噸，與上年相比高賣62元/噸，同比增創收入4000多萬元。三是積極推進精品戰略，差異化經營取得了一定的市場突破。一年來，千帆公司根據集團公司精品戰略的要求，積極嘗試、探索同質化情況下的差異化經營模式，取得了初步成效。全年銷售多肽尿素4300噸、加鋅尿素1380噸，尤其在兩廣（廣東、廣西）市場初步打開了劉化精品尿素的市場局面，為集團公司下一步全力推進精品戰略奠定了市場基礎。三是克服物流瓶頸，基本滿足了尿素的正常發運。2012年，千帆公司針對鐵路運輸車皮緊張、流向限制的困難，尤其是針對劉鐵專用線存在安全隱患、多次停運的壓力，積極和省工信委、蘭州鐵路局、水電四局協調，基本滿足了運輸需求，全年鐵路發運尿素52萬噸，同比增長5萬噸，協調車皮8250節，同比增加710節，完成公路運輸15萬噸，同比增長1萬噸。

    ——財務管控發揮出新作用

    2012年，公司財務管理以加強成本核算、強化內控監督、拓展資金融通為重點，發揮出財務在企業管理中的新作用。一是信貸成效顯著，確保了公司流動資金和項目建設對資金的正常需求。2012年，財務部門克服信貸趨緊的困難，獲得銀行4.5億元的授信額度，全年完成銀行貸款3.7億元。二是資本運作取得了較好成績。爭取到了西部大開發企業所得稅優惠10%的政策，全年減免所得稅850萬元；通過辦理銀行承兌匯票的方式，融資9000萬元，比等量規模資金貸款模式節省費用60萬元；接受子公司承兌匯票2800萬元，為子公司節約財務費用40多萬元；與新天公司、技術中心一起爭取到國家財政資金2474萬元，其中白銀工業園項目資金2300萬元，18000空分技術改造114萬元，編織袋項目資金60萬元；三是財務管理基礎工作不斷加強。榮獲甘肅省財政廳、甘肅省國資委“企業全年決算工作先進集體”稱號，通過了省國資委2011年財務決算審核工作，取得了無整改意見的財務決算意見。

    ——精細化管理邁出了新步伐

    2012年，公司扎實有效地推進精細化管理，在強化目標，細化指標的同時，企業管理的深度和廣度進一步拓展，精細化管理邁出了新步伐。一是基礎管理向縱深邁步。更加注重過程控制、環節監管，更加注重投入產出精打細算，更加注重全過程的跟蹤監督，企業基礎管理從重宏觀管理向重微觀管理逐步深入，企業管理的深度進一步加強。二是績效管理的考核指標更加細化，更加嚴謹，在加大對消耗指標考核比重的同時，對消耗指標的確定更趨精細化，并以國內先進的指標為對標依據，向最先進指標靠攏邁進；三是綜合計劃的嚴肅性得到了進一步提升，執行力得到了進一步加強，尤其是計劃外項目得到了嚴格的控制。四是保護企業知識產權的意識不斷加強。2012年針對三起搶注“劉化”商標的侵權案件和假冒劉化尿素的案件，公司及時發現，迅速采取措施，向國家商標局申訴，向地方工商部門報案，有力地保護了企業的知識產權和產品信譽，提高了對知識產權保護的意識；五是加強招標管理，進一步加大招標透明度。全年完成招標項目84項，共簽訂招標合同104份，合同總金額約1.63億元。六是進一步梳理了白銀園區施工管理的程序，規范了管理流程，明確了單位和部門職責，為集團公司異地項目建設的管理積累了寶貴經驗。

    ——公司發展實現了新跨越

    白銀項目是集團公司實現轉型發展的重點項目。15萬噸濃硝酸項目，經過一年多的建設，主體工程和主要設備安裝就位，截止目前已完成投資4億多元，完成建設項目的80%，整體進度在計劃范圍之中，新天公司及建設、管理部門的廣大干部職工克服異地建廠經驗不足，建設協調面廣事雜等諸多困難，充分發揚劉化職工迎難而上的拼搏精神、愛崗敬業的奉獻精神和勇于探索、敢于實踐的創新精神，適時組織了“大干100天”的大會戰，確保了工程進度，使白銀工業園初具規模，劉化永靖工業園和白銀工業園兩翼齊飛的雛形已經形成，實現了劉化集團發展史上的新跨越，這一具有里程碑意義的跨越，將為劉化的生存和轉型發展奠定堅實的基礎。

    另外，億誠公司、社區中心、職工醫院運行正常。尤其是億誠公司催化劑、復合肥產品銷售取得了較好成績，營業收入、產值、產量等主要經濟指標創歷史水平，取得了“中國石油天然氣股份有限公司化工催化劑一級供應商準入資格”，為我公司催化劑在中石油企業銷售奠定了基礎。

    各位代表，同志們！

    回顧總結2012年的生產經營、項目建設、企業管理等各方面的工作，我們取得的了令人矚目的成績。這些成績的取得，得益于省國資委和四川美豐兩大股東的大力支持和親切關懷，得益于董事會駕馭全局和科學決策的能力，得益于公司領導班子、各級管理干部團結協作和正確領導，得益于全體職工團結拼搏和艱苦奮斗。在此，我代表集團公司經理班子向公司各條戰線上辛勤工作、默默奉獻的廣大職工表示衷心的感謝！

    在總結成績的同時，我們要清醒地看到工作中存在的問題和不足。主要表現在以下三個方面：

    一是安全形勢不容樂觀。去年12月25日電氣車間職工梁孜瑞同志在白銀施工現場因工殉職，這不僅是一起責任事故，而且是一起嚴重的管理事故，暴露出我們在生產和施工過程中存在管理缺失、安全意識淡漠的現象，慘痛的教訓必須引起我們的高度警覺。另外，去年11月27日、29日在不到24小時的時間內電氣車間連續發生兩起停產責任事故，對公司生產造成了較大影響，說明我們安全生產管理的形勢不容樂觀，必須進一步加強安全管理，提高安全意識，嚴厲制止違章行為，切實把事故消滅在萌芽狀態。

    二是嚴格管理執行力不足。集團公司制度非常健全，但得不到有效執行和落實，有令不行、有禁不止、不敢較真、怕得罪人的現象，在部門、單位領導和管理人員身上表現還比較突出，個別干部在日常工作中缺乏主觀能動性，安于現狀，應付差事，缺乏應有的工作熱情。

    三是異地建設的經驗不足，管理協調溝通仍不流暢。尤其是配合的默契度不夠，班子的團結力不夠，大局意識不強，嚴重影響了工作的效率和氣氛。

    對于存在的以上問題，必須引起我們的高度重視，并采取切實有效的措施，認真加以改進，努力加以解決，以保證公司健康快速發展。

第二部分   二0一三年的形勢與任務

    2013年是貫徹落實“十八大”精神的開局之年，由于受世界經濟增長乏力，國內經濟增速放緩的影響，我們面臨的宏觀經濟形勢不容樂觀。從所處的行業分析，我們仍然面臨原輔材料漲價、發展資金不足、化肥市場競爭激烈的巨大壓力，生存和發展仍然是我們必須面對的艱巨任務。

    從不利條件分析：一是天然氣漲價和供應不足是2013年面臨的最大困難。在去年以前，我們主要面臨的是天然氣漲價的壓力，從今年起我們將面臨天然氣漲價和供應緊張的雙重壓力，對完成全年的增長目標產生巨大的影響。二是全國尿素產能總體過剩，化肥市場競爭將日趨激烈。由于近年來，化肥市場總體較好，吸引了大量投資進入化肥行業，新建化肥企業的相繼投產，進一步加劇了化肥市場的激烈競爭，產品的利潤空間進一步縮小，產品營銷的難度將進一步加大，預計2013年國內尿素市場仍然處于供大于求的形勢，據權威部門統計，2013年全國尿素產量將超過7000萬噸，總體需求仍然保持在5000萬噸左右，過剩產能2000萬噸以上，如出口不暢，嚴重的產能過剩將進一步加劇化肥市場的競爭壓力，同時受天然氣漲價影響，以天然氣為原料的尿素成本將居高不下，而煤價穩中有降，將增加以天然氣為原料的尿素的競爭壓力。三是鐵路運輸壓力尤其是劉鐵專用線的運營問題，將長期影響公司的正常生產和經營，必須設法予以從根本上解決。

    從有利條件分析：一是我們預測今年化肥市場將仍然是一個較好的年份，至少上半年將處于穩中趨漲的態勢；二是國家對農業的高度重視，確保穩產增產的宏觀政策，對化肥企業形成了強力支撐，我們對所處的行業充滿信心；三是經過去年底的配套檢修，設備的基礎比較牢靠，為我們適時組織高產創造了條件；四是白銀濃硝酸裝置的投產預期，為今年完成增長目標提供了一定支撐。

    因此，綜觀2013年的總體形勢，我們既要有危機感和緊迫感，更要有增強克服困難迎接挑戰的信心和勇氣，全力以赴努力完成全年的目標任務。

    根據以上分析，2013年公司的目標和任務是：

    1、2013年公司方針：

      求真務實嚴格當頭   節能增效降耗為先

      資本運營重在融資   轉型發展貴在速度

    2、2013年主要目標值：

    （1）全年生產合成氨43萬噸，尿素70萬噸，濃硝酸6萬噸；

    （2）全年實現工業總產值148000萬元，完成工業增加值25000萬元，實現營業收入160000萬元，實現利潤總額9500萬元；

    （3）主要消耗指標及成本指標

    合成氨綜合能耗1210千克標煤/噸，萬元產值綜合能耗5噸標煤/萬元。

    3、完成節能降耗降本增效3000萬元。

    4、白銀工業園一期第二步工程20萬噸液體硝銨、25萬噸硝基復合肥項目盡快啟動，力爭年內基本建成。

       第三部分 二0一三年的工作安排  

    為確保完成2013年生產經營目標，我們必須抓好六個方面的工作，概況起來就是狠抓“六個深入”。

    一、深入強化過程控制管理，進一步提高生產設備的管理水平

    今年，省上要求全省經濟繼續保持在13%以上的增長速度，我們和省國資委簽訂的考核目標是增速要保持在17.65%以上。但今年，公司除白銀濃硝酸項目計劃開車，預計增加產值約一億元外，在老工業基地既沒有新產能投入，更沒有新裝置投入，加上原料天然氣限氣，產量絕對增長的壓力非常巨大，要使產量實現增長，只能靠強化管理，優化工藝，最大限度地增大生產時數來實現產量的增加，這是對我們生產管理水平的新考驗。為此，我們必須要深入強化過程控制管理。過程控制管理就是要準確核算投入產出的最佳經濟結合點，就是要準確衡算物料、動力和裝置的最佳經濟平衡點，就是要更加精細地優化工藝，發揮設備的綜合配套能力，就是既要重視產量的增長，又要注重消耗的降低，切實實現高產低耗的精益管理目標。尤其是要充分地預見到天然氣限氣的情況，把握好天然氣限氣的時間差，抓住供氣正常的時段，開足馬力，穩產高產，盡最大努力把年頭年尾因限氣影響的產量奪回來。在設備管理上，要在做好設備日常管理的基礎上，把管理的重點放在事故的預見性上，放在檢修質量上，放在延長設備的運行周期上，杜絕發生設備事故，夯實設備管理基礎，為全年穩產高產創造有利條件，力爭全年生產合成氨43萬噸，尿素70萬噸，使公司“4070”的產業規模實現達產達標。

    二、深入落實安全環保責任制度，進一步增強全體職工的安全意識。

    一是安全管理要重心下移，強化執行力。始終要以安全生產和經濟效益為目標，落實安全責任制，要以12·25事故為教訓，全面貫徹安全標準化工作，完善事故應急預案，確保安全生產；二是安全管理要深入一線，靠前指揮。堅決制止各種違章行為，確保各項安全措施落實到位；三是安全管理要重在預防，加強預警。要建立事故預警機制，把安全管理的重心轉移到事故的超前預防上，及時發現，消除隱患，加強對企業內部危險源如氨球、醇罐和安全生產薄弱環節的監控與管理，使重大危險源始終處于嚴密監控之中；四是安全管理要落實責任，提高意識。要樹立“安全工作怎么抓都不過分”和“崇尚生命，敬畏安全”的思想理念，要把全體職工的思想和行動高度統一到重視安全生產上來，從思想意識深處真正重視安全生產工作，嚴格落實安全責任，把安全工作向廣度和深度推進，要切實通過強化安全管理，嚴厲杜絕各類事故；五是切實加強環保管理，嚴格控制污染源排放，防止污染事故發生。

    三、深入開展節能降耗活動，進一步增強降本增效的緊迫感。

    2013年面臨形勢的嚴峻性，決定了狠抓節能降耗、降本增效工作的重要性和必要性，如何消化天然氣漲價的巨額減利因素，應是集團公司和全體職工必須思考的重點問題。我們必須提高節能降耗的認識，增強降本增效的緊迫感，必須加強節能降耗的制度建設，增強降本增效的執行力，必須尋找節能降耗的突破口，找準降本增效的切入點，必須明確節能降耗的目標和方法，務必取得降本增效的實效，要舉全公司之力，盡最大努力消化剛性成本增長因素。今年，公司降本增效總體思路概括為“降本增效123計劃”。“1”就是“確定一個具體的目標”，“2”就是主抓兩個重點，即“重點抓管理費用的降低，重點抓消耗指標的降低”，“3”就是主抓“三個一點”即“采購成本降低一點，管理費用節約一點，銷售利潤增加一點”，為切實貫徹落實“123計劃”，我們必須抓好以下幾點工作：一是明確2013年降本增效總目標，全年降本增效完成3000萬元。二是拓展節能降耗降本增效的深度和廣度。廣度就是覆蓋全公司、全員、全過程的節能降耗降本增效管理活動，深度就是認真開展精益化管理活動。首先，消耗指標要進一步下降。節能降耗的主戰場在生產管理過程，要切實通過優化工藝、穩定設備和精益管理降低各項單耗。從合成氨綜合能耗對標來看，我們的最好水平是1230kgce，和同行業中以天然氣為原料的合成氨企業平均值1350相比，我們處于上游水平，但和我們的合作伙伴四川美豐公司1205kgce相比，和同行業最好水平1024 kgce相比，仍然有很大差距，我們應該仍然有很大的挖潛空間。其次，管理費用要大幅降低。各部門歸口的管理費用要本著嚴格程序、精打細算、厲行節約的原則控制使用，認真落實好綜合計劃確定的172項成本控制項目，確保和2012年相比下降20%，力爭與年度計劃相比下降10%。各車間歸口的可控費用，要通過優化工藝、精心操作和精細管理進一步下降。尤其是資產運營部歸口管理的財務費用，要有明顯下降，去年財務費用高達3000多萬元，要切實通過精細管理，精確計算信貸時差以及長期貸款、短期貸